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中国网财经7月11日讯 爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“爱美客”)7日在证监会网站披露招股书，公司拟于深交所创业板公开发行不超过3000万股，发行后总股本12000万股。
据招股书披露，爱美客本次IPO计划募集资金3.91亿元，拟投资于植入医疗器械生产线二期建设项目、医用材料和医用器械创新转化研发中心及新品研发建设项目、培训支持和市场推广项目。爱美客此次IPO的保荐机构为光大证券。
资料显示，爱美客主要从事生物医用材料的研发、生产和销售，自主研发的产品针对面部、颈部褶皱皮肤的修复，主要面向医疗美容市场。2014-2016年，爱美客分别实现营收7512.41万元、1.12亿元、1.41亿元，同期净利润分别为2841.94万元、1765.20万元、5310.53万元。
招股书显示，2014-2016年，爱美客的综合毛利率分别为93.73%、91.31%、87.19%。其中，一款名为“宝尼达”的产品同期毛利率分别为96.78%、97.47%、98.43%，对综合毛利率的贡献占比分别为31.57%、26.41%、10.80%。
从流动资产来看，2014-2016年各年末，爱美客账上货币资金余额分别为3201.65万元、4938.75万元、1.56亿元，2016年末货币资金同期增长了2.16倍。爱美客解释称，主要系九州通、刘兆年于2016年10月以现金方式向公司增资5782.55万元，同时销售规模扩大，经营活动产生的现金流量增多所致。
招股书显示，2014-2016年，爱美客经营活动产生的现金流量分别为2794.98万元、4834.58万元、5499.78万元，反映了公司经营活动获取现金能力较强。然而，同期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3891.54万元、-4854.11万元、-1118.78万元。
从股权结构来看，实际控制人简军直接持有爱美客45.31%的股份，并通过丹瑞投资、客至上投资及知行军投资间接持有公司9.40%的股份，合计持股比例为54.71%，为公司控股股东。简军之弟简勇持有爱美客3.24%的股份，现担任公司董事兼董秘。
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