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上市公司中报披露目前正进入密集期，一向神秘的私募重仓股成了各界关注的焦点。记者发现，在对待计算机、电子、软件、互联网在内的TMT板块上，公募、私募基金选股大相径庭，一些被公募打入“冷宫”的股票却被私募看上，业内人士认为，随着风险偏好的提升，部分有业绩支撑的优质成长股的估值水平将会逐渐恢复。
公募打入“冷宫”私募却看好
今年以来，在计算机和电子设备制造业、软件、互联网三个行业被公募基金连续减持的背景下，私募基金的选股方向却与公募基金出现明显分歧。记者根据已披露的中报数据进行统计，截至昨日，私募基金出现在前十大流通股东榜上的90只股票当中，上述三个行业就占了26只，持股集中度仅次于同样被公募基金增持的化工和医药生物板块。
从目前公布的中报数据看，捷成股份受到了私募基金的偏爱，成为了计算机和电子设备制造业板块中被私募基金重仓持股最多的个股。据数据，仅融琨88号就新进重仓买入该股票5167.80万股，占流通股比例2.02%，除此之外，凯悦2号也在二季度末新进持有捷成股份3155.99万股，占流通股比1.24；聚宝盆增持捷成股份至2881.57万股，占流通股比1.13%。
从今年涨幅-0.09%来看，捷成股份表现平平，不过最近高票房黑马《战狼2》却让这家名不见经传的公司闯入了投资者视线，7月18日至今短短20个交易日捷成股份涨幅达到13.24%，从二季度买入该股的均值来看，二季度介入该股的私募目前盈利约在10%左右。据该公司公告，票房收益超过了16.40亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
记者发现，在私募基金扎堆捷成股份的同时，捷成股份连续两个季度被公募基金打入“冷宫”，一季度被大幅减持7356.87万股，二季度又被减持1477.29万股，较去年同期大幅缩水近六成，去年年报中重仓捷成的易方达新丝路灵活配置、易方达新常态灵活配置、易方达创新驱动灵活配置如今都已退出了前十大流通股，超过半数持股基金数量不足百万股。
股价超跌吸引私募布局
从目前已经披露中报的上市公司数据看，二季度同样被私募增持却被公募打入“冷宫”的还有汇纳科技、达华智能、振芯科技、硕贝德、神思电子、中科曙光、科大讯飞等7只股票。而实际上，公募基金减持计算机和电子设备制造业、软件、互联网三个行业的股票早在去年就已开始，从去年二季度至今，公募基金持有的股票数量同比缩水超过六成。公募基金的减持与股价的走势脱不了关系，今年以来，与信息技术相关的三个行业312只股票，仅有68只实现上涨，占比21.79%，只有50只跑赢同期上证综指，占比15.57%。
伊洛投资基金经理冀烁文告诉记者，今年上半年的行情演绎整体以二八分化为主，上述板块个股涨幅欠佳的原因主要有三点，一是估值相对较高，二是部分行业成长性一般，三是“二八”走势形成的跷跷板行情。不过，随着大量股票出现超跌，部分个股估值已趋向合理，投资价值逐渐显现。这也是私募基金、甚至是国家队布局这类个股的主要原因。
估值低业绩好的个股值得关注
在吸引私募布局的同时，包括计算机、电子、软件、互联网在内的TMT板块也引起了券商的关注，不到一周时间，就有17家券商发布了研报表示看好。其中，平安证券研报称，年初至今，申万计算机行业指数累计下跌了7.23%，表现大幅逊于沪深300指数，但自7月18日以来，申万计算机行业指数累计上涨了约8%，而同期沪深300指数基本没变，这表明市场风险偏好正在逐步提升，市场风格正在向计算机等成长性板块倾斜，“尽管我们不认为当前市场环境下具备全面反弹基础，但风险偏好的提升至少有利于估值合理、有业绩支撑的优质成长股的估值水平恢复。”
新富资本研究总监廖云龙也持有类似观点：“随着创业板上市公司越来越多，创业板即使出现大机会，内部走势也会分化，具有核心竞争力，细分行业前景好，业绩高成长潜力，能成为未来创业板蓝筹的公司会在接下来有一波明显的机会。”
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