时间过得真快,不知不觉中,2017年仅剩最后8个交易日了,又到了一年一度的年终总结“栏目”了。
今天总结的是股票型基金排名,你能想得到吗?决定冠军归属的竟然是这几只个股最后8天的市场表现!
先看当前排名,今年以来复权单位净值增长率排在前列的股票型基金如下:
数据来源:万得,不含偏股混合型基金及被动投资的指数基金和QDII基金。
数据显示,专注于消费行业、大盘蓝筹、新兴产业的股票型基金获得了良好的收益,如易方达消费行业、嘉实新兴产业、上投摩根大盘蓝筹、嘉实新消费、汇丰晋信消费红利的净值增长都超过了40%。
数据同时显示,单位净值增长率为正的股票型基金有214家,占总数的79.26%;超过30%的共有27家,占总数的10%;超过10%的有146家,占比54.07%。
同期,上证指数涨幅为6.22%,有166只股票型基金的净值增幅高于这一数值,占总数的61.48%。同期,沪深300指数上涨了21.91%,74只股基高于此。同期,创业板指下跌了8.34%,不如251只股基的表现。
从中也可以看出,如不出大的意外,今年最牛股基将在易方达消费行业(110022.OF)、国泰互联网+(001542.OF)中产生。季军的争夺同样激烈,鹏华养老产业(000854.OF)、银华沪港深增长(001703.OF)、嘉实沪港深精选(001878.OF)、嘉实新兴产业(000751.OF)的单位净值增长率均在45%~48%之间,非常接近。
冠军归属看平安、美的、格力“脸色”
年初至今,易方达消费行业、国泰互联网+复权单位净值增长率分别为62.35%、60.52%,位列股票型基金前两名。
二者共同重仓的个股有三只:贵州茅台、五粮液、泸州老窖,均归属白酒行业。可以说,白酒行业今年的爆发,是易方达消费行业、国泰互联网+表现优异最为重要的推手。
具体看,截至今年三季度,易方达消费行业前10大重仓股如下:
截至今年三季度,国泰互联网+前10大重仓股如下:
从中可以看出,这两只基金的表现之所以傲视群雄,就是因为重仓了今年的大牛股!共同重仓股贵州茅台、五粮液、泸州老窖的今年以来的涨幅均超过100%,易方达消费行业重仓的美的集团、格力电器、伊利股份、牧原股份的涨幅超过85%,国泰互联网+重仓的中国平安、招商银行、山西汾酒的朝服也超过70%,为净值的增长做出了贡献。
易方达消费行业重仓股中表现最不好的是索菲亚,今年的涨幅也接近四成。国泰互联网+重前十大仓股表现最差的是华泰证券,涨幅4.44%,除它之外均在25%以上。
接下来的8个交易日,最牛股基花落谁家?共同重仓的3只个股,占易方达消费行业净值的比例更高,若表现的好对易方达消费行业更有利。但由于占国泰互联网+的比例也不低,不太容易因此拉开距离。
那就要看二者其他不同的重仓股了。易方达消费行业当前保持微弱优势,家电双雄美的、格力的表现至关重要。国泰互联网+落后不多,能不能追上,要看保险双雄和持有的银行股了。
美的集团、格力电器是易方达消费行业持有的第4、第5大重仓股,占净值比例9.17%、9.13%,二者今年图形相似,走势较为一致,美的略强。经历过前期的短暂调整,美的、格力近期重抬升势,有望继续为易方达消费行业的净值增长做出贡献。
国泰互联网+其他重仓股集中在保险行业(中国平安、中国太保)和银行(工商银行、招商银行、农业银行),其中中国平安占比最大,最后8个交易日的表现更为重要。
中国平安今年以来的涨幅达到112%,国泰互联网+的重仓股中仅次于山西汾酒和五粮液,但其占净值比例高于后两者,达到8.1%。中国平安今天大涨4%,来势汹汹,不容小觑。
4只股基最有可能争季军
易方达消费行业、国泰互联网+很可能将角逐冠军,最牛股基的季军争夺也非常激烈,鹏华养老产业、银华沪港深增长、嘉实沪港深精选、嘉实新兴产业的单位净值增长率均在45%~48%之间,分别为48.23%、47.39%、47.35%、45.01%。
截至今年三季度,鹏华养老产业前10大重仓股如下:
截至今年三季度,银华沪港深增长前10大重仓股如下:
截至今年三季度,嘉实沪港深精选前10大重仓股如下:
截至今年三季度,嘉实新兴产业前10大重仓股如下:
综上可以看出,四只基金共同重仓了五粮液,两只基金共同重仓了山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、格力电器。今年去的优异成绩的股票型基金,都没有绕开这几只个股。
哪些股基表现最差?
有表现优异的,就有表现不佳的。如果没能选对今年的热门行业,股基就只能承担净值的下跌了。
看排名,今年以来复权单位净值增长率排在队尾的股票型基金如下:
数据来源:万得,不含偏股混合型基金及被动投资的指数基金。
金鹰量化精选(162107.OF)今年以来的复权单位净值下降了16.92%,重仓股表现不佳,华源控股、云投生态、永鼎股份的跌幅都在30%左右,唯一表现较好的是奥佳华,涨幅近四成,可能持有的不够多。
截至今年三季度,金鹰量化精选前10大重仓股如下:
今年以来,长信量化中小盘(519975.OF)、景顺长城中小板创业板(000586.OF)的复权单位净值均下降了14%左右,主要原因是投资了太多小盘股,与今年的大趋势背离。
截至今年三季度,长信量化中小盘、景顺长城中小板创业板前10大重仓股如下:
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